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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AN Terrains | 12 227.00 | 7 545.00 | 4 682.00 | 12 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 979.00 | 101 105.00 | 75 873.00 | 176 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 869.00 | 121 632.00 | 209 236.00 | 330 869.00 |
BT Marchandises | 178 006.00 | | 178 006.00 | 178 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 148.00 | 3 943.00 | 201 204.00 | 205 148.00 |
BZ Autres créances | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CF Disponibilités | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 752.00 | 3 943.00 | 491 808.00 | 495 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 621.00 | 125 576.00 | 701 045.00 | 826 621.00 |
CU Autres participations | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 203 543.00 | | | 203 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 348 240.00 | | | 348 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 910.00 | | | 222 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 804.00 | | | 352 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 045.00 | | | 701 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 560.00 | | | 329 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 422.00 | 21 277.00 | 11 066.00 | 111 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 144.00 | 21 277.00 | 11 066.00 | 109 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 911.00 | 222 911.00 | | 222 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
UX Autres créances clients | 205 149.00 | 205 149.00 | | 205 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 375.00 | 57 131.00 | 23 244.00 | 80 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 546.00 | 216 947.00 | 28 599.00 | 245 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 804.00 | 329 561.00 | 23 244.00 | 352 804.00 |