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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AN Terrains | 9 081.00 | 6 106.00 | 2 974.00 | 9 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 537.00 | 126 350.00 | 36 186.00 | 162 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 560.00 | 145 437.00 | 168 122.00 | 313 560.00 |
BT Marchandises | 151 923.00 | | 151 923.00 | 151 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 356.00 | 878.00 | 146 478.00 | 147 356.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 113 849.00 | | 113 849.00 | 113 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 626.00 | 878.00 | 441 748.00 | 442 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 186.00 | 146 315.00 | 609 871.00 | 756 186.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 344.00 | | | 200 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
DL TOTAL (I) | 407 790.00 | | | 407 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 398.00 | | | 143 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 081.00 | | | 202 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 871.00 | | | 609 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 568.00 | | | 199 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
UX Autres créances clients | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 513.00 | 5 000.00 | 2 513.00 | 7 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VP Divers | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 453.00 | 176 854.00 | 28 599.00 | 205 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 081.00 | 199 568.00 | 2 513.00 | 202 081.00 |