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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 540.00 | 225.00 | 765.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 300.00 | 2 700.00 | 3 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
AN Terrains | 21 968.00 | 3 801.00 | 18 167.00 | 21 968.00 |
AP Constructions | 92 668.00 | 34 654.00 | 58 013.00 | 92 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 446.00 | 76 017.00 | 24 429.00 | 100 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 749.00 | 26 154.00 | 45 594.00 | 71 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 256.00 | 141 468.00 | 152 787.00 | 294 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 729.00 | 2 081.00 | 113 647.00 | 115 729.00 |
BZ Autres créances | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
CF Disponibilités | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 558.00 | 2 081.00 | 350 477.00 | 352 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 815.00 | 143 550.00 | 503 264.00 | 646 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 118.00 | | | 200 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 289 312.00 | | | 289 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 952.00 | | | 213 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 264.00 | | | 503 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 543.00 | | | 157 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 991.00 | | | 268 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 906.00 | | | 262 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 799.00 | 33 788.00 | 9 117.00 | 116 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 259.00 | 33 488.00 | 9 117.00 | 116 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 629.00 | | 1 628.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | | 1 628.00 | 1 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 306.00 | 26 896.00 | 56 409.00 | 83 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VP Divers | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 671.00 | 160 096.00 | 575.00 | 160 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 953.00 | 157 543.00 | 56 409.00 | 213 953.00 |