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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 774.00 | 4 351.00 | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 969.00 | 13 125.00 | 8 844.00 | 21 969.00 |
AP Constructions | 94 345.00 | 69 376.00 | 24 970.00 | 94 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 784.00 | 130 291.00 | 99 493.00 | 229 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 602.00 | 73 843.00 | 88 759.00 | 162 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 243.00 | 289 208.00 | 355 035.00 | 644 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | 871.00 | 200 728.00 | 201 600.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CF Disponibilités | 262 819.00 | | 262 819.00 | 262 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 943.00 | 871.00 | 634 072.00 | 634 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 186.00 | 290 080.00 | 989 106.00 | 1 279 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 442 092.00 | | | 442 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DL TOTAL (I) | 573 481.00 | | | 573 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EA Autres dettes | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 626.00 | | | 415 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 106.00 | | | 989 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 618.00 | | 200 274.00 | 479 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 649.00 | 644 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 535.00 | 8 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 114.00 | 609 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | 4 900.00 | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 655.00 | | 195 359.00 | 447 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 203.00 | | 15.00 | 26 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 991.00 | 51 251.00 | 33 034.00 | 270 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 1 074.00 | 2 535.00 | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 956.00 | 50 177.00 | 30 499.00 | 266 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | 1 238.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | 1 238.00 | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | 1 238.00 | 2 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 536.00 | 116 536.00 | | 116 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 200 653.00 | 200 653.00 | | 200 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 816.00 | 27 320.00 | 73 978.00 | 159 816.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 638.00 | 226 463.00 | 1 175.00 | 227 638.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 626.00 | 283 130.00 | 73 978.00 | 415 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
ST Autres comptes | 144 812.00 | | | 144 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
YT Sous‐traitance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 547.00 | | | 132 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 999.00 | | | 218 999.00 |