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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 535.00 | 225.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 969.00 | 11 260.00 | 10 709.00 | 21 969.00 |
AP Constructions | 94 345.00 | 64 643.00 | 29 702.00 | 94 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 317.00 | 121 385.00 | 71 932.00 | 193 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 024.00 | 69 668.00 | 68 356.00 | 138 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 618.00 | 270 991.00 | 208 627.00 | 479 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 258.00 | 2 110.00 | 182 148.00 | 184 258.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 334 634.00 | | 334 634.00 | 334 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 996.00 | 2 110.00 | 609 886.00 | 611 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 614.00 | 273 101.00 | 818 513.00 | 1 091 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 018.00 | | | 387 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 532 349.00 | | | 532 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
EA Autres dettes | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 165.00 | | | 286 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 513.00 | | | 818 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 297.00 | | | 251 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 727.00 | | 85 468.00 | 394 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 26 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 479 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 447 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 668.00 | | 61 550.00 | 386 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | 23 919.00 | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 360.00 | 46 193.00 | 562.00 | 225 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 466.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 791.00 | 45 727.00 | 562.00 | 221 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 117.00 | 17 249.00 | 34 868.00 | 52 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 348.00 | 190 173.00 | 1 175.00 | 191 348.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 165.00 | 251 297.00 | 34 868.00 | 286 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
ST Autres comptes | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
YT Sous‐traitance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 318.00 | | | 191 318.00 |