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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 1 039.00 | 1 721.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 600.00 | 2 400.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 969.00 | 5 666.00 | 16 303.00 | 21 969.00 |
AP Constructions | 92 668.00 | 43 036.00 | 49 632.00 | 92 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 454.00 | 84 752.00 | 36 702.00 | 121 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 111.00 | 35 566.00 | 35 546.00 | 71 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 277.00 | 170 659.00 | 144 618.00 | 315 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 219.00 | 2 078.00 | 112 141.00 | 114 219.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CF Disponibilités | 225 324.00 | | 225 324.00 | 225 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 742.00 | 2 078.00 | 415 663.00 | 417 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 018.00 | 172 737.00 | 560 281.00 | 733 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 176.00 | | | 236 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 341 397.00 | | | 341 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 885.00 | | | 218 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 281.00 | | | 560 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 327.00 | | | 188 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 257.00 | | 83 823.00 | 294 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 802.00 | 315 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 338.00 | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 458.00 | 307 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | 1 995.00 | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 833.00 | | 81 828.00 | 286 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 469.00 | 33 935.00 | 4 745.00 | 141 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 799.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 629.00 | 33 136.00 | 4 745.00 | 140 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 082.00 | 646.00 | 650.00 | 2 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082.00 | 646.00 | 650.00 | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | 646.00 | 651.00 | 2 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 111 957.00 | | | 111 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 494.00 | 25 936.00 | 30 558.00 | 56 494.00 |
VI Groupe et associés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 902.00 | 138 327.00 | 575.00 | 138 902.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 885.00 | 188 327.00 | 30 558.00 | 218 885.00 |