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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 653.00 | 33 115.00 | 51 538.00 | 84 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
AP Constructions | 313 632.00 | 197 764.00 | 115 868.00 | 313 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 980.00 | 129 847.00 | 47 133.00 | 176 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 182.00 | 358 747.00 | 364 435.00 | 723 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 543.00 | 719 473.00 | 637 070.00 | 1 356 543.00 |
BT Marchandises | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 025.00 | | 398 025.00 | 398 025.00 |
BZ Autres créances | 210 105.00 | | 210 105.00 | 210 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 326.00 | | 180 326.00 | 180 326.00 |
CF Disponibilités | 1 479 364.00 | | 1 479 364.00 | 1 479 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 495.00 | | 2 453 495.00 | 2 453 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 038.00 | 719 473.00 | 3 090 565.00 | 3 810 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 880.00 | 953 880.00 | | 953 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 1 500.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 328 205.00 | 39 424.00 | | 328 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 806.00 | 303 982.00 | | 271 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 991.00 | 1 663 185.00 | | 1 934 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 167.00 | 165 175.00 | | 169 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 667.00 | 682 981.00 | | 583 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 987.00 | 382 259.00 | | 263 987.00 |
EA Autres dettes | 116 098.00 | 39 444.00 | | 116 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 574.00 | 1 341 629.00 | | 1 155 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 565.00 | 3 004 815.00 | | 3 090 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 407.00 | 1 176 454.00 | | 986 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 810 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 857 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 349.00 | |
GE Autres charges | | | 57 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 732.00 | 50 733.00 | | 11 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 15 000.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 899.00 | 15 000.00 | | 25 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 300.00 | 27 071.00 | | 32 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 410.00 | 831.00 | | 20 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 709.00 | 27 902.00 | | 52 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 811.00 | -12 902.00 | | -26 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 335.00 | 129 977.00 | | 111 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 568.00 | 5 549 669.00 | | 6 186 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 762.00 | 5 245 688.00 | | 5 914 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 806.00 | 303 982.00 | | 271 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 662.00 | | | 1 220 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 344.00 | | | 1 147 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 731.00 | 150 349.00 | 84 607.00 | 653 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 355.00 | 9 760.00 | | 23 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 375.00 | 140 589.00 | 84 607.00 | 630 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 667.00 | 583 667.00 | | 583 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 398 025.00 | | | 398 025.00 |
VP Divers | 210 105.00 | | | 210 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 987.00 | 263 987.00 | | 263 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 856.00 | 682 193.00 | 3 664.00 | 685 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 407.00 | 986 407.00 | | 986 407.00 |