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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 524.00 | 183 967.00 | 105 557.00 | 289 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
AP Constructions | 330 860.00 | 301 600.00 | 29 260.00 | 330 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 733.00 | 230 241.00 | 65 492.00 | 295 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 045.00 | 710 951.00 | 319 094.00 | 1 030 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 289.00 | 1 426 759.00 | 556 530.00 | 1 983 289.00 |
BT Marchandises | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 969.00 | | 609 969.00 | 609 969.00 |
BZ Autres créances | 206 921.00 | | 206 921.00 | 206 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
CF Disponibilités | 3 596 880.00 | | 3 596 880.00 | 3 596 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 017.00 | | 4 695 017.00 | 4 695 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 306.00 | 1 426 759.00 | 5 251 547.00 | 6 678 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 880.00 | 953 880.00 | | 953 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DG Autres réserves | 862 802.00 | 862 802.00 | | 862 802.00 |
DH Report à nouveau | -176 988.00 | -371 177.00 | | -176 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 708.00 | 194 188.00 | | 276 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 239.00 | 2 040 533.00 | | 2 317 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 178.00 | 1 112 012.00 | | 992 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 915.00 | 340 441.00 | | 345 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 869.00 | 384 226.00 | | 615 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 543.00 | 227 138.00 | | 615 543.00 |
EA Autres dettes | 364 803.00 | 273 802.00 | | 364 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 934 308.00 | 2 380 936.00 | | 2 934 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 547.00 | 4 421 469.00 | | 5 251 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 767.00 | 1 216 897.00 | | 2 551 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | 1 667.00 | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 376 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 434 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 702.00 | |
GE Autres charges | | | 76 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 952.00 | 127 202.00 | | 12 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | 1 532.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 209.00 | 128 734.00 | | 14 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | -128 734.00 | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 861.00 | 4 169 320.00 | | 5 971 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 155.00 | 3 975 131.00 | | 5 695 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 706.00 | 194 188.00 | | 276 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 363.00 | | 78 415.00 | 1 972 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 490.00 | 1 983 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 490.00 | 1 656 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 937.00 | | 14 600.00 | 301 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 313.00 | | 63 815.00 | 1 660 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 289.00 | 197 702.00 | 66 232.00 | 1 295 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 042.00 | 48 925.00 | | 135 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 247.00 | 148 777.00 | 66 232.00 | 1 160 247.00 |