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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 924.00 | 135 042.00 | 139 882.00 | 274 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
AP Constructions | 328 945.00 | 286 459.00 | 42 487.00 | 328 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 804.00 | 219 173.00 | 40 631.00 | 259 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 563.00 | 654 616.00 | 416 948.00 | 1 071 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 363.00 | 1 295 289.00 | 677 074.00 | 1 972 363.00 |
BT Marchandises | 110 096.00 | | 110 096.00 | 110 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 608.00 | | 86 608.00 | 86 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 563.00 | | 634 563.00 | 634 563.00 |
BZ Autres créances | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
CF Disponibilités | 2 632 913.00 | | 2 632 913.00 | 2 632 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 395.00 | | 3 744 395.00 | 3 744 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 758.00 | 1 295 289.00 | 4 421 469.00 | 5 716 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 880.00 | 953 880.00 | | 953 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DG Autres réserves | 862 802.00 | 862 802.00 | | 862 802.00 |
DH Report à nouveau | -371 177.00 | | | -371 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 188.00 | -371 177.00 | | 194 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 533.00 | 1 846 345.00 | | 2 040 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 012.00 | 1 165 127.00 | | 1 112 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 654.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 441.00 | 203 870.00 | | 340 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 226.00 | 279 403.00 | | 384 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 138.00 | 242 902.00 | | 227 138.00 |
EA Autres dettes | 273 802.00 | 382 440.00 | | 273 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 936.00 | 2 296 396.00 | | 2 380 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 469.00 | 4 142 741.00 | | 4 421 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 897.00 | 1 982 180.00 | | 1 216 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | 80.00 | | 1 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 329.00 | | 102 271.00 | 1 978 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 237.00 | 1 972 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 347.00 | 301 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 890.00 | 1 660 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 863.00 | | 81 421.00 | 259 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 353.00 | | 20 850.00 | 1 708 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 411.00 | 213 582.00 | 106 704.00 | 1 188 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 214.00 | 41 175.00 | 39 347.00 | 133 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 198.00 | 172 407.00 | 67 357.00 | 1 055 198.00 |