| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 850.00 | 133 214.00 | 99 636.00 | 232 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
AP Constructions | 328 945.00 | 263 429.00 | 65 516.00 | 328 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 091.00 | 201 727.00 | 50 364.00 | 252 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 316.00 | 590 042.00 | 537 275.00 | 1 127 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 329.00 | 1 188 411.00 | 789 917.00 | 1 978 329.00 |
BT Marchandises | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 529.00 | | 127 529.00 | 127 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 373.00 | | 499 373.00 | 499 373.00 |
BZ Autres créances | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
CF Disponibilités | 2 324 596.00 | | 2 324 596.00 | 2 324 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 823.00 | | 3 352 823.00 | 3 352 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 152.00 | 1 188 411.00 | 4 142 741.00 | 5 331 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 880.00 | 953 880.00 | | 953 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DG Autres réserves | 862 802.00 | 740 807.00 | | 862 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 177.00 | 121 994.00 | | -371 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 345.00 | 2 217 522.00 | | 1 846 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 127.00 | 186 532.00 | | 1 165 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 870.00 | 145 029.00 | | 203 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 403.00 | 452 234.00 | | 279 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 902.00 | 298 896.00 | | 242 902.00 |
EA Autres dettes | 382 440.00 | 68 166.00 | | 382 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 396.00 | 1 173 512.00 | | 2 296 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 741.00 | 3 391 033.00 | | 4 142 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 180.00 | 881 614.00 | | 1 982 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 3 362.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 832.00 | | 197 902.00 | 1 879 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 356.00 | 1 978 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 356.00 | 1 708 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 136.00 | | 19 727.00 | 240 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 533.00 | | 178 176.00 | 1 627 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 452.00 | 233 047.00 | 83 087.00 | 1 038 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 243.00 | 44 971.00 | | 88 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 209.00 | 188 076.00 | 83 087.00 | 950 209.00 |