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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 123.00 | 88 243.00 | 124 880.00 | 213 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
AP Constructions | 328 945.00 | 240 278.00 | 88 667.00 | 328 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 982.00 | 176 537.00 | 69 445.00 | 245 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 602.00 | 533 394.00 | 510 208.00 | 1 043 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
AX Avances et acomptes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 832.00 | 1 038 452.00 | 841 381.00 | 1 879 832.00 |
BT Marchandises | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 691.00 | | 534 691.00 | 534 691.00 |
BZ Autres créances | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
CF Disponibilités | 1 610 623.00 | | 1 610 623.00 | 1 610 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 653.00 | | 2 549 653.00 | 2 549 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 485.00 | 1 038 452.00 | 3 391 033.00 | 4 429 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 880.00 | 953 880.00 | | 953 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DG Autres réserves | 740 807.00 | 580 271.00 | | 740 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 994.00 | 160 536.00 | | 121 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 522.00 | 2 095 527.00 | | 2 217 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 532.00 | 176 686.00 | | 186 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 029.00 | 94 028.00 | | 145 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 234.00 | 545 975.00 | | 452 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 896.00 | 247 577.00 | | 298 896.00 |
EA Autres dettes | 68 166.00 | 202 012.00 | | 68 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 512.00 | 1 291 557.00 | | 1 173 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 033.00 | 3 387 084.00 | | 3 391 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 614.00 | 1 049 101.00 | | 881 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 362.00 | 57.00 | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 164.00 | 314 340.00 | | 1 650 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 672.00 | 1 879 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 871.00 | 242 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 801.00 | 1 627 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 756.00 | 119 300.00 | | 162 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 294.00 | 195 040.00 | | 1 477 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 739.00 | 211 797.00 | 28 084.00 | 854 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 199.00 | 36 044.00 | | 52 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 539.00 | 175 753.00 | 28 084.00 | 802 539.00 |