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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
AN Terrains | 250 826.00 | 3 724.00 | 247 102.00 | 250 826.00 |
AP Constructions | 4 918 129.00 | 1 955 906.00 | 2 962 223.00 | 4 918 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 654.00 | 180 808.00 | 45 846.00 | 226 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 937.00 | 297 815.00 | 115 122.00 | 412 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | 2 492.00 | 38 708.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635 329.00 | 2 453 519.00 | 4 181 811.00 | 6 635 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
BZ Autres créances | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 525 181.00 | | 525 181.00 | 525 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 919.00 | | 770 919.00 | 770 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 248.00 | 2 453 519.00 | 4 952 730.00 | 7 406 248.00 |
CU Autres participations | 772 811.00 | | 772 811.00 | 772 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 200.00 | 436 200.00 | | 436 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 429 000.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | 624.00 | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 759.00 | 518 418.00 | | 539 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 284.00 | 19 891.00 | | 18 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 165.00 | 2 177 133.00 | | 2 470 165.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 210.00 | 1 787 809.00 | | 1 449 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 639.00 | 199 224.00 | | 166 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 338.00 | 7 838.00 | | 8 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 445.00 | 125 199.00 | | 170 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 256.00 | 506 680.00 | | 453 256.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 3 876.00 | | 5 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 276.00 | 204 328.00 | | 227 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 564.00 | 2 834 954.00 | | 2 480 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 730.00 | 5 019 087.00 | | 4 952 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 074.00 | | | 1 471 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | 617.00 | | 1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 386.00 | | | 6 446 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 635 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 808 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737 402.00 | | | 5 737 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 211.00 | | | 696 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 274.00 | 187 753.00 | | 2 263 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 567.00 | 207.00 | | 12 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 707.00 | 187 546.00 | | 2 250 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 5 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 5 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 445.00 | 170 445.00 | | 170 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 276.00 | 227 276.00 | | 227 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 653.00 | 446 501.00 | 967 653.00 | 1 447 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 654.00 | | | 349 654.00 |
VP Divers | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 256.00 | 453 256.00 | | 453 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 902.00 | 233 702.00 | 41 200.00 | 274 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 226.00 | 1 471 074.00 | 967 653.00 | 2 472 226.00 |