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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 037.00 | 22 096.00 | 7 941.00 | 30 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 419 685.00 | 51 143.00 | 368 541.00 | 419 685.00 |
AP Constructions | 9 392 876.00 | 4 842 655.00 | 4 550 220.00 | 9 392 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 682.00 | 387 752.00 | 136 930.00 | 524 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 365.00 | 420 951.00 | 67 413.00 | 488 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 823.00 | 2 491.00 | 43 331.00 | 45 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 938 820.00 | 5 727 090.00 | 5 211 730.00 | 10 938 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 309.00 | | 322 309.00 | 322 309.00 |
BZ Autres créances | 137 011.00 | | 137 011.00 | 137 011.00 |
CF Disponibilités | 2 455 836.00 | | 2 455 836.00 | 2 455 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 884.00 | | 2 946 884.00 | 2 946 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 885 705.00 | 5 727 090.00 | 8 158 614.00 | 13 885 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 129.00 | | | 679 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 706 930.00 | | | 2 706 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 017.00 | | | 668 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 154.00 | | | 4 922 154.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 098.00 | | | 855 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 542.00 | | | 382 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 422.00 | | | 171 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 476.00 | | | 748 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 587.00 | | | 1 043 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 460.00 | | | 3 221 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 614.00 | | | 8 158 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 731.00 | | | 2 203 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 459 625.00 | | 4 459 625.00 | 4 459 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 625.00 | | 4 459 625.00 | 4 459 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 869 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 671 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 225.00 | |
GE Autres charges | | | 113 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 937.00 | | | 289 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 908.00 | | | 178 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 122.00 | | | 226 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 679.00 | | | 193 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 679.00 | | | 193 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 067.00 | | | 179 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 157.00 | | | 347 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 300.00 | | | 7 904 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 283.00 | | | 7 236 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 017.00 | | | 668 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 929 476.00 | | 38 568.00 | 10 929 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 224.00 | 10 938 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 917.00 | 67 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 306.00 | 10 825 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 242.00 | | 3 062.00 | 68 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 815 410.00 | | 35 506.00 | 10 815 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 328 598.00 | 425 225.00 | 29 224.00 | 5 328 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 922.00 | 5 090.00 | 3 917.00 | 20 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307 675.00 | 420 134.00 | 25 306.00 | 5 307 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 2 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 491.00 | | 2 000.00 | 19 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 422.00 | 171 422.00 | | 171 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 476.00 | 748 476.00 | | 748 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 223.00 | 136 223.00 | | 136 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 587.00 | 1 043 587.00 | | 1 043 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
UX Autres créances clients | 322 309.00 | 322 309.00 | | 322 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 777.00 | 83 348.00 | 367 601.00 | 854 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 585.00 | | | 216 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 599.00 | 1 180 599.00 | | 1 180 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 733.00 | 1 530 910.00 | 45 823.00 | 1 576 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 182.00 | 2 185 253.00 | 628 101.00 | 3 217 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |