| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 892.00 | 20 922.00 | 9 970.00 | 30 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 419 685.00 | 47 424.00 | 372 260.00 | 419 685.00 |
AP Constructions | 9 370 091.00 | 4 503 414.00 | 4 866 677.00 | 9 370 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 659.00 | 341 791.00 | 185 868.00 | 527 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 973.00 | 415 044.00 | 82 928.00 | 497 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 823.00 | 2 491.00 | 43 331.00 | 45 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 929 476.00 | 5 331 089.00 | 5 598 386.00 | 10 929 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 601.00 | | 430 601.00 | 430 601.00 |
BZ Autres créances | 188 781.00 | | 188 781.00 | 188 781.00 |
CF Disponibilités | 2 158 015.00 | | 2 158 015.00 | 2 158 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 188.00 | | 2 812 188.00 | 2 812 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 741 665.00 | 5 331 089.00 | 8 410 575.00 | 13 741 665.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 436 200.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 129.00 | | | 679 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 280 223.00 | 2 063 000.00 | | 2 280 223.00 |
DH Report à nouveau | | 44.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 102.00 | 580 620.00 | | 857 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 290.00 | 119 556.00 | | 209 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 745.00 | 3 245 421.00 | | 4 731 745.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 809.00 | 687 123.00 | | 1 072 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 412.00 | 207 945.00 | | 264 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 805.00 | 166 709.00 | | 338 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 414.00 | 382 326.00 | | 1 123 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 33 476.00 | 2 434.00 | | 33 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 037.00 | 278 271.00 | | 827 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 829.00 | 1 724 811.00 | | 3 661 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 575.00 | 4 972 233.00 | | 8 410 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 559.00 | 1 347 244.00 | | 2 807 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 26 105.00 | | 1 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 813 943.00 | | 4 813 943.00 | 4 813 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 943.00 | | 4 813 943.00 | 4 813 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 510 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 709 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 264.00 | |
GE Autres charges | | | 39 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 108.00 | 16 396.00 | | 347 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 620.00 | 480.00 | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 314.00 | 8 166.00 | | 545 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 041.00 | 13 687.00 | | 40 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 355.00 | 21 854.00 | | 585 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 104.00 | 4 000.00 | | 509 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 104.00 | 4 000.00 | | 513 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 250.00 | 17 854.00 | | 72 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 007.00 | 70 904.00 | | 199 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 091.00 | 177 093.00 | | 431 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 112.00 | 4 542 336.00 | | 8 306 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 010.00 | 3 961 716.00 | | 7 449 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 102.00 | 580 620.00 | | 857 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 817 919.00 | | 494 060.00 | 6 817 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | 774 810.00 | 45 823.00 | 6 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 392 307.00 | 774 810.00 | 10 929 476.00 | 4 392 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 622.00 | | 68 242.00 | 49 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336 061.00 | | 10 815 410.00 | 4 336 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 621.00 | | 6 998.00 | 11 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992 286.00 | | 487 062.00 | 5 992 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 010.00 | | 6 623.00 | 814 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 217.00 | 2 544 380.00 | | 2 784 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 11 832.00 | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 126.00 | 2 532 548.00 | | 2 775 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 15 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 491.00 | | 6 000.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 491.00 | | 6 000.00 | 4 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | | 21 000.00 | 6 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | | 15 000.00 | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | 4 491.00 | | 6 000.00 | 4 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 805.00 | 338 805.00 | | 338 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257 936.00 | 1 257 936.00 | | 1 257 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
UX Autres créances clients | 430 601.00 | 430 601.00 | | 430 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 670.00 | 390 400.00 | 367 474.00 | 1 244 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 695.00 | | | 909 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 535.00 | | | 499 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123 414.00 | 1 123 414.00 | | 1 123 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 680.00 | 619 680.00 | | 619 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 190.00 | 1 079 366.00 | 45 823.00 | 1 125 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 452.00 | 3 132 982.00 | 630 674.00 | 4 250 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |