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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 171.00 | 12 812.00 | 360.00 | 13 171.00 |
AN Terrains | 250 826.00 | 4 036.00 | 246 789.00 | 250 826.00 |
AP Constructions | 4 918 129.00 | 2 109 070.00 | 2 809 059.00 | 4 918 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 026.00 | 193 577.00 | 38 449.00 | 232 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 984.00 | 314 947.00 | 104 037.00 | 418 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | 2 492.00 | 38 708.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 647 146.00 | 2 636 934.00 | 4 010 213.00 | 6 647 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 732.00 | | 162 732.00 | 162 732.00 |
BZ Autres créances | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 760 003.00 | | 760 003.00 | 760 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 517.00 | | 1 022 517.00 | 1 022 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 663.00 | 2 636 934.00 | 5 032 730.00 | 7 669 663.00 |
CU Autres participations | 772 811.00 | | 772 811.00 | 772 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 200.00 | 436 200.00 | | 436 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 000.00 | 1 429 000.00 | | 1 724 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 922.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 604.00 | 539 759.00 | | 583 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 678.00 | 18 284.00 | | 16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 043.00 | 2 470 165.00 | | 2 807 043.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 611.00 | 1 449 210.00 | | 1 070 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 333.00 | 166 639.00 | | 163 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 174.00 | 170 445.00 | | 240 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 481.00 | 453 256.00 | | 425 481.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 5 401.00 | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 603.00 | 227 276.00 | | 322 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 687.00 | 2 480 564.00 | | 2 223 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 730.00 | 4 952 730.00 | | 5 032 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 355.00 | 1 471 074.00 | | 1 631 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | 1 557.00 | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635 329.00 | | | 6 635 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 647 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 819 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 545.00 | | | 5 808 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 011.00 | | | 814 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 027.00 | 183 415.00 | | 2 451 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | 37.00 | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 253.00 | 183 378.00 | | 2 438 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 174.00 | 240 174.00 | | 240 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 603.00 | 322 603.00 | | 322 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 162 732.00 | 162 732.00 | | 162 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 041.00 | 476 710.00 | 592 073.00 | 1 069 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 461.00 | | | 428 461.00 |
VP Divers | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 481.00 | 425 481.00 | | 425 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 714.00 | 262 514.00 | 41 200.00 | 303 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 687.00 | 1 631 355.00 | 592 073.00 | 2 223 687.00 |