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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 9 090.00 | 2 531.00 | 11 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 250 825.00 | 4 109.00 | 246 716.00 | 250 825.00 |
AP Constructions | 5 115 561.00 | 2 314 249.00 | 2 801 311.00 | 5 115 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 236.00 | 199 615.00 | 125 620.00 | 325 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 663.00 | 257 152.00 | 43 510.00 | 300 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | 2 491.00 | 38 708.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 817 919.00 | 2 788 709.00 | 4 029 209.00 | 6 817 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 720.00 | | 101 720.00 | 101 720.00 |
BZ Autres créances | 199 948.00 | | 199 948.00 | 199 948.00 |
CF Disponibilités | 621 656.00 | | 621 656.00 | 621 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 024.00 | | 943 024.00 | 943 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 943.00 | 2 788 709.00 | 4 972 233.00 | 7 760 943.00 |
CU Autres participations | 772 810.00 | 2 000.00 | 770 810.00 | 772 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 200.00 | 436 200.00 | | 436 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 063 000.00 | 1 724 000.00 | | 2 063 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 561.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 620.00 | 583 604.00 | | 580 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 556.00 | 16 678.00 | | 119 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 421.00 | 2 807 043.00 | | 3 245 421.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 123.00 | 1 070 611.00 | | 687 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 945.00 | 163 333.00 | | 207 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 709.00 | 240 174.00 | | 166 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 326.00 | 425 481.00 | | 382 326.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 1 484.00 | | 2 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 271.00 | 322 603.00 | | 278 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 811.00 | 2 223 687.00 | | 1 724 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 233.00 | 5 032 730.00 | | 4 972 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 244.00 | 1 631 355.00 | | 1 347 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 105.00 | 1 570.00 | | 26 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 046.00 | | 2 855 046.00 | 2 855 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 046.00 | | 2 855 046.00 | 2 855 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 790.00 | |
GE Autres charges | | | 76 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 166.00 | 40 215.00 | | 8 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 687.00 | 1 606.00 | | 13 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 854.00 | 41 821.00 | | 21 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 241.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 241.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 854.00 | 41 580.00 | | 17 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 904.00 | 94 696.00 | | 70 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 093.00 | 174 082.00 | | 177 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 336.00 | 4 469 144.00 | | 4 542 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 716.00 | 3 885 540.00 | | 3 961 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 620.00 | 583 604.00 | | 580 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647 146.00 | | 3 299 968.00 | 6 647 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129 196.00 | 6 817 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 171.00 | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 116 025.00 | 5 992 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 171.00 | | 11 621.00 | 13 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819 964.00 | | 3 288 346.00 | 5 819 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 010.00 | | | 814 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 441.00 | 196 790.00 | 47 015.00 | 2 634 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 434.00 | 4 155.00 | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 630.00 | 196 356.00 | 42 860.00 | 2 621 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 491.00 | 2 000.00 | | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | 2 000.00 | | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491.00 | 2 000.00 | | 4 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 709.00 | 166 709.00 | | 166 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 326.00 | 382 326.00 | | 382 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 271.00 | 278 271.00 | | 278 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 018.00 | 506 082.00 | 133 349.00 | 661 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 261.00 | | | 435 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 948.00 | 199 948.00 | | 199 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 431.00 | 316 231.00 | 41 200.00 | 357 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 811.00 | 1 424 311.00 | 278 913.00 | 1 724 811.00 |