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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 800.00 | | 1 691 800.00 | 1 691 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 4 600.00 | 1 346.00 | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 601.00 | 111 892.00 | 81 709.00 | 193 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 676.00 | 117 522.00 | 1 775 154.00 | 1 892 676.00 |
BT Marchandises | 245 242.00 | | 245 242.00 | 245 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 391 568.00 | | 391 568.00 | 391 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 946.00 | | 749 946.00 | 749 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 623.00 | 117 522.00 | 2 525 101.00 | 2 642 623.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 816.00 | 45 582.00 | | 59 816.00 |
DG Autres réserves | 860 905.00 | 650 442.00 | | 860 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 474.00 | 284 698.00 | | 303 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 196.00 | 1 580 722.00 | | 1 824 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 848.00 | 264 781.00 | | 280 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 628.00 | 385 655.00 | | 285 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 241.00 | 95 407.00 | | 95 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 997.00 | 37 636.00 | | 38 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 905.00 | 783 671.00 | | 700 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 101.00 | 2 364 393.00 | | 2 525 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 087.00 | 582 183.00 | | 477 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 435.00 | 20 087.00 | | 97 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 84.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 489.00 | 20 003.00 | | 96 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 628.00 | 285 628.00 | | 285 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 848.00 | 57 030.00 | 192 871.00 | 280 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 712.00 | 60 453.00 | 8 694.00 | 60 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 714.00 | 476 896.00 | 192 871.00 | 700 714.00 |