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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 800.00 | | 1 691 800.00 | 1 691 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 5 053.00 | 894.00 | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 957.00 | 129 196.00 | 62 761.00 | 191 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 186.00 | 135 279.00 | 1 780 908.00 | 1 916 186.00 |
BT Marchandises | 252 853.00 | | 252 853.00 | 252 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 480 487.00 | | 480 487.00 | 480 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 633.00 | | 854 633.00 | 854 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 820.00 | 135 279.00 | 2 635 541.00 | 2 770 820.00 |
CU Autres participations | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 59 816.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 196.00 | 860 905.00 | | 1 104 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 216.00 | 303 474.00 | | 332 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 412.00 | 1 824 196.00 | | 2 096 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 819.00 | 280 848.00 | | 223 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 403.00 | 285 628.00 | | 189 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 944.00 | 95 241.00 | | 87 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 773.00 | 38 997.00 | | 37 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 129.00 | 700 905.00 | | 539 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 541.00 | 2 525 101.00 | | 2 635 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 449.00 | 477 087.00 | | 373 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 522.00 | 19 401.00 | 1 644.00 | 117 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 492.00 | 19 400.00 | 1 644.00 | 116 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 403.00 | 189 403.00 | | 189 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 819.00 | 58 138.00 | 165 681.00 | 223 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 424.00 | 64 264.00 | 2 452.00 | 64 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 938.00 | 373 257.00 | 165 681.00 | 538 938.00 |