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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 800.00 | | 1 691 800.00 | 1 691 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 957.00 | 181 835.00 | 10 122.00 | 191 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 073.00 | 188 811.00 | 1 738 262.00 | 1 927 073.00 |
BT Marchandises | 282 715.00 | | 282 715.00 | 282 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
BZ Autres créances | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CF Disponibilités | 914 443.00 | | 914 443.00 | 914 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 377.00 | | 1 342 377.00 | 1 342 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 450.00 | 188 811.00 | 3 080 638.00 | 3 269 450.00 |
CU Autres participations | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 252.00 | 75 231.00 | | 90 252.00 |
DG Autres réserves | 1 171 201.00 | 1 005 796.00 | | 1 171 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 369.00 | 300 426.00 | | 377 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 822.00 | 2 581 453.00 | | 2 838 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 094.00 | 106 405.00 | | 67 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | 52 110.00 | | 5 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 003.00 | 98 467.00 | | 87 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 923.00 | 61 759.00 | | 81 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 817.00 | 318 932.00 | | 241 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 638.00 | 2 900 385.00 | | 3 080 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 869.00 | 251 837.00 | | 210 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 972.00 | 16 839.00 | | 171 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 942.00 | 16 840.00 | | 170 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 094.00 | 36 147.00 | 30 947.00 | 67 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 629.00 | 85 629.00 | | 85 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 789.00 | 85 629.00 | 160.00 | 85 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 625.00 | 210 678.00 | 30 947.00 | 241 625.00 |