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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 800.00 | | 1 691 800.00 | 1 691 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 5 872.00 | 75.00 | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 957.00 | 165 070.00 | 26 887.00 | 191 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 873.00 | 171 972.00 | 1 754 902.00 | 1 926 873.00 |
BT Marchandises | 287 439.00 | | 287 439.00 | 287 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 745 973.00 | | 745 973.00 | 745 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 483.00 | | 1 145 483.00 | 1 145 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 356.00 | 171 972.00 | 2 900 385.00 | 3 072 356.00 |
CU Autres participations | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 231.00 | 60 000.00 | | 75 231.00 |
DG Autres réserves | 1 005 796.00 | 836 412.00 | | 1 005 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 426.00 | 304 615.00 | | 300 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 453.00 | 2 401 027.00 | | 2 581 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 405.00 | 165 681.00 | | 106 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 110.00 | 58 709.00 | | 52 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 467.00 | 88 036.00 | | 98 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 759.00 | 46 452.00 | | 61 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 932.00 | 359 070.00 | | 318 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 385.00 | 2 760 097.00 | | 2 900 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 837.00 | 254 771.00 | | 251 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 167.00 | 17 805.00 | | 154 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 137.00 | 17 805.00 | | 153 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 405.00 | 39 311.00 | 67 094.00 | 106 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 529.00 | 80 369.00 | 160.00 | 80 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 740.00 | 251 646.00 | 67 094.00 | 318 740.00 |