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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 800.00 | | 1 691 800.00 | 1 691 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 5 498.00 | 448.00 | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 957.00 | 147 639.00 | 44 318.00 | 191 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 494.00 | 154 167.00 | 1 772 327.00 | 1 926 494.00 |
BT Marchandises | 258 751.00 | | 258 751.00 | 258 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
BZ Autres créances | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CF Disponibilités | 660 386.00 | | 660 386.00 | 660 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 770.00 | | 987 770.00 | 987 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 264.00 | 154 167.00 | 2 760 097.00 | 2 914 264.00 |
CU Autres participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 836 412.00 | 1 104 196.00 | | 836 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 615.00 | 332 216.00 | | 304 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 027.00 | 2 096 412.00 | | 2 401 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 681.00 | 223 819.00 | | 165 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 709.00 | 189 403.00 | | 58 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 036.00 | 87 944.00 | | 88 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 452.00 | 37 773.00 | | 46 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 070.00 | 539 129.00 | | 359 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 097.00 | 2 635 541.00 | | 2 760 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 771.00 | 373 449.00 | | 254 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 279.00 | 18 888.00 | | 135 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 249.00 | 18 888.00 | | 134 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 681.00 | 61 382.00 | 104 299.00 | 165 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 273.00 | 55 113.00 | 160.00 | 55 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 878.00 | 254 580.00 | 104 299.00 | 358 878.00 |