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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 794.00 | 108 219.00 | 25 575.00 | 133 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 781.00 | 161 837.00 | 6 944.00 | 168 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 843.00 | 276 159.00 | 46 684.00 | 322 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 228.00 | 23 065.00 | 686 163.00 | 709 228.00 |
BZ Autres créances | 156 609.00 | | 156 609.00 | 156 609.00 |
CF Disponibilités | 507 519.00 | | 507 519.00 | 507 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 059.00 | 23 065.00 | 1 415 994.00 | 1 439 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 902.00 | 299 224.00 | 1 462 678.00 | 1 761 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 981.00 | 148 160.00 | | 148 981.00 |
DH Report à nouveau | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 759.00 | 205 821.00 | | 84 759.00 |
DL TOTAL (I) | 520 662.00 | 640 903.00 | | 520 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 15 493.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 264.00 | 124 936.00 | | 282 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 528.00 | 335 164.00 | | 468 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 599.00 | 178 424.00 | | 166 599.00 |
EA Autres dettes | 24 463.00 | 30 001.00 | | 24 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 017.00 | 711 811.00 | | 942 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 678.00 | 1 352 714.00 | | 1 462 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 017.00 | 711 811.00 | | 942 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 763.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 077.00 | | 30 041.00 | 293 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 322 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 302 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 110.00 | | 27 741.00 | 275 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | 2 300.00 | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 869.00 | 13 564.00 | 275.00 | 262 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 767.00 | 13 564.00 | 275.00 | 256 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 747.00 | 280 747.00 | | 280 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 528.00 | 468 528.00 | | 468 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 681 578.00 | | | 681 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VB T. V. A. | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 374.00 | 918 209.00 | 14 165.00 | 932 374.00 |
VW T.V.A. | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 017.00 | 942 017.00 | | 942 017.00 |