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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 287.00 | 74 188.00 | 20 099.00 | 94 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 265.00 | 148 190.00 | 9 074.00 | 157 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 819.00 | 228 481.00 | 43 338.00 | 271 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 496.00 | 35 300.00 | 657 196.00 | 692 496.00 |
BZ Autres créances | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
CF Disponibilités | 410 217.00 | | 410 217.00 | 410 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 353.00 | 35 300.00 | 1 232 052.00 | 1 267 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 171.00 | 263 781.00 | 1 275 390.00 | 1 539 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 739.00 | 148 981.00 | | 149 739.00 |
DH Report à nouveau | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 093.00 | 84 759.00 | | 146 093.00 |
DL TOTAL (I) | 582 755.00 | 520 662.00 | | 582 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 162.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 602.00 | 282 264.00 | | 40 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 118.00 | 468 528.00 | | 448 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 504.00 | 166 599.00 | | 179 504.00 |
EA Autres dettes | 23 770.00 | 24 463.00 | | 23 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 636.00 | 942 017.00 | | 692 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 390.00 | 1 462 678.00 | | 1 275 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 636.00 | 942 017.00 | | 692 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 843.00 | | 11 442.00 | 322 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 466.00 | 271 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 466.00 | 251 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 576.00 | | 11 442.00 | 302 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 159.00 | 13 288.00 | 60 966.00 | 276 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 057.00 | 13 288.00 | 60 966.00 | 270 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 118.00 | 448 118.00 | | 448 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 656 856.00 | 656 856.00 | | 656 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 364.00 | 842 199.00 | 14 165.00 | 856 364.00 |
VW T.V.A. | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 636.00 | 692 636.00 | | 692 636.00 |