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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 469.00 | 83 402.00 | 22 067.00 | 105 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 265.00 | 153 793.00 | 3 471.00 | 157 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 000.00 | 243 297.00 | 39 703.00 | 283 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 809.00 | 22 337.00 | 420 472.00 | 442 809.00 |
BZ Autres créances | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
CF Disponibilités | 568 737.00 | | 568 737.00 | 568 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 169.00 | 22 337.00 | 1 083 831.00 | 1 106 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 169.00 | 265 635.00 | 1 123 535.00 | 1 389 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 833.00 | 149 739.00 | | 155 833.00 |
DH Report à nouveau | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 043.00 | 146 093.00 | | 104 043.00 |
DL TOTAL (I) | 546 797.00 | 582 755.00 | | 546 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 191.00 | 40 602.00 | | 114 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 410.00 | 448 118.00 | | 276 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 717.00 | 179 504.00 | | 163 717.00 |
EA Autres dettes | 22 419.00 | 23 770.00 | | 22 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 737.00 | 692 636.00 | | 576 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 535.00 | 1 275 390.00 | | 1 123 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 737.00 | 692 636.00 | | 576 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 611 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 611 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 705.00 | 32 797.00 | | 7 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 33 667.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 705.00 | 66 464.00 | | 52 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | 18 893.00 | | 4 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | -1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | 20 393.00 | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 360.00 | 46 071.00 | | 48 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 246.00 | 50 365.00 | | 26 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 620.00 | 3 045 571.00 | | 2 690 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 577.00 | 2 899 478.00 | | 2 586 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 043.00 | 146 093.00 | | 104 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 819.00 | | 12 181.00 | 271 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 283 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 262 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 552.00 | | 12 181.00 | 251 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 481.00 | 15 816.00 | 1 000.00 | 228 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 379.00 | 15 816.00 | 1 000.00 | 222 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 410.00 | 276 410.00 | | 276 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 418 192.00 | 418 192.00 | | 418 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VB T. V. A. | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VI Groupe et associés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 996.00 | 522 831.00 | 14 165.00 | 536 996.00 |
VW T.V.A. | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 737.00 | 576 737.00 | | 576 737.00 |