| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 179.00 | 94 579.00 | 18 600.00 | 113 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 004.00 | 155 920.00 | 25 085.00 | 181 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 450.00 | 256 600.00 | 57 850.00 | 314 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 862.00 | | 551 862.00 | 551 862.00 |
BZ Autres créances | 162 436.00 | 20 851.00 | 141 585.00 | 162 436.00 |
CF Disponibilités | 765 219.00 | | 765 219.00 | 765 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 693.00 | 20 851.00 | 1 518 842.00 | 1 539 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 143.00 | 277 451.00 | 1 576 692.00 | 1 854 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 875.00 | 155 833.00 | | 155 875.00 |
DH Report à nouveau | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906.00 | 104 043.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 445 703.00 | 546 797.00 | | 445 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 020.00 | | | 501 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 752.00 | 114 191.00 | | 178 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 400.00 | 276 410.00 | | 209 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 295.00 | 163 717.00 | | 220 295.00 |
EA Autres dettes | 21 522.00 | 22 419.00 | | 21 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 989.00 | 576 737.00 | | 1 130 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 692.00 | 1 123 535.00 | | 1 576 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 989.00 | 576 737.00 | | 1 130 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 627 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 627 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 834.00 | 7 705.00 | | 12 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 834.00 | 52 705.00 | | 22 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 155.00 | 4 346.00 | | 9 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 155.00 | 4 346.00 | | 9 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 679.00 | 48 360.00 | | 13 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 26 246.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 928.00 | 2 690 620.00 | | 2 718 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 022.00 | 2 586 577.00 | | 2 716 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906.00 | 104 043.00 | | 2 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 000.00 | | 33 950.00 | 283 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 314 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 294 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 733.00 | | 31 650.00 | 262 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | 2 300.00 | 14 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 297.00 | 13 503.00 | 200.00 | 243 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 195.00 | 13 503.00 | 200.00 | 237 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 595.00 | 170 595.00 | | 170 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 603 233.00 | 603 233.00 | | 603 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VB T. V. A. | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 858.00 | 728 693.00 | 14 165.00 | 742 858.00 |
VW T.V.A. | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 989.00 | 1 130 989.00 | | 1 130 989.00 |