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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 187.00 | 105 878.00 | 25 309.00 | 131 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 034.00 | 129 035.00 | 15 999.00 | 145 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 488.00 | 241 015.00 | 55 473.00 | 296 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
BN En cours de production de biens | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 053.00 | 13 838.00 | 517 215.00 | 531 053.00 |
BZ Autres créances | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CF Disponibilités | 644 194.00 | | 644 194.00 | 644 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 887.00 | 13 838.00 | 1 383 049.00 | 1 396 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 376.00 | 254 853.00 | 1 438 523.00 | 1 693 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 781.00 | 155 875.00 | | 158 781.00 |
DH Report à nouveau | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 335.00 | 2 906.00 | | -82 335.00 |
DL TOTAL (I) | 363 369.00 | 445 703.00 | | 363 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 828.00 | 501 020.00 | | 512 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225.00 | 178 752.00 | | 7 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 962.00 | 209 400.00 | | 338 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 716.00 | 220 295.00 | | 175 716.00 |
EA Autres dettes | 24 217.00 | 21 522.00 | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 154.00 | 1 130 989.00 | | 1 075 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 523.00 | 1 576 692.00 | | 1 438 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 401.00 | 1 130 989.00 | | 600 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 084 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 084 095.00 | |
FM Production stockée | | | 33 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 266.00 | 12 834.00 | | 16 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 200.00 | 10 000.00 | | 207 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 466.00 | 22 834.00 | | 223 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211.00 | 9 155.00 | | 6 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | 9 155.00 | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 312.00 | 13 679.00 | | 214 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 66.00 | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 746.00 | 2 718 928.00 | | 2 367 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 080.00 | 2 716 022.00 | | 2 450 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 335.00 | 2 906.00 | | -82 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 450.00 | | 21 186.00 | 314 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 148.00 | 296 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 148.00 | 276 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 183.00 | | 21 186.00 | 294 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 600.00 | 20 620.00 | 36 205.00 | 256 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 498.00 | 20 620.00 | 36 205.00 | 250 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 962.00 | 338 962.00 | | 338 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 517 246.00 | 517 246.00 | | 517 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 828.00 | 38 075.00 | 474 753.00 | 512 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 429.00 | 636 264.00 | 14 165.00 | 650 429.00 |
VW T.V.A. | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 154.00 | 600 401.00 | 474 753.00 | 1 075 154.00 |