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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076.00 | 1 549.00 | 1 527.00 | 3 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 876.00 | 2 399.00 | 1 509 477.00 | 1 511 876.00 |
BT Marchandises | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 1 239 288.00 | | 1 239 288.00 | 1 239 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 143 624.00 | | 143 624.00 | 143 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 842.00 | | 1 591 842.00 | 1 591 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 719.00 | 2 399.00 | 3 101 320.00 | 3 103 719.00 |
CU Autres participations | 1 507 900.00 | | 1 507 900.00 | 1 507 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 950.00 | | | 1 513 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 801 874.00 | | | 801 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 356.00 | | | 427 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 181.00 | | | 2 846 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 458.00 | | | 229 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 320.00 | | | 3 101 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 763.00 | 35.00 | 8 798.00 | 8 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 763.00 | 35.00 | 8 798.00 | 8 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 108.00 | | | 535 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 356.00 | | | 427 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 543.00 | | 1 333.00 | 1 510 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | 1 333.00 | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 950.00 | | | 1 507 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 800.00 | | 1 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 179.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 620.00 | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 336.00 | | | 1 231 336.00 |
VI Groupe et associés | 229 458.00 | 229 458.00 | | 229 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 288.00 | 1 239 288.00 | | 1 239 288.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 138.00 | 255 138.00 | | 255 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276.00 | | | 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
ZE Dividendes | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 394.00 | | | 24 394.00 |