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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112.00 | 3 758.00 | 354.00 | 4 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 912.00 | 4 608.00 | 1 508 304.00 | 1 512 912.00 |
BT Marchandises | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BZ Autres créances | 1 328 827.00 | | 1 328 827.00 | 1 328 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 488 310.00 | | 488 310.00 | 488 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 326.00 | | 2 028 326.00 | 2 028 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 238.00 | 4 608.00 | 3 536 630.00 | 3 541 238.00 |
CU Autres participations | 1 507 900.00 | | 1 507 900.00 | 1 507 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 950.00 | 1 513 950.00 | | 1 513 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 395.00 | 141 850.00 | | 151 395.00 |
DG Autres réserves | 1 316 202.00 | 1 224 543.00 | | 1 316 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 744.00 | 303 064.00 | | 223 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 290.00 | 3 183 407.00 | | 3 205 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 213.00 | 208 846.00 | | 307 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 966.00 | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 795.00 | 10 569.00 | | 23 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 340.00 | 220 380.00 | | 331 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 630.00 | 3 403 786.00 | | 3 536 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 285.00 | 871.00 | 12 156.00 | 11 285.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 285.00 | 871.00 | 12 156.00 | 11 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 8 699.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 832.00 | 447 142.00 | | 386 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 088.00 | 144 078.00 | | 163 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 744.00 | 303 064.00 | | 223 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 912.00 | | | 1 512 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 950.00 | | | 1 507 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 567.00 | | 4 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 567.00 | | 3 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 337.00 | 1 322 337.00 | | 1 322 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 827.00 | 1 328 827.00 | | 1 328 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 190.00 | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 498.00 | 7 393.00 | | 7 498.00 |
ST Autres comptes | 12 758.00 | 9 792.00 | | 12 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 348.00 | 900.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | 190.00 | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549.00 | 252.00 | | 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 257.00 | 2 587.00 | | 3 257.00 |
ZE Dividendes | 201 860.00 | | | 201 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 804.00 | 25 535.00 | | 28 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |