| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112.00 | 3 191.00 | 921.00 | 4 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 912.00 | 4 041.00 | 1 508 871.00 | 1 512 912.00 |
BT Marchandises | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 308 723.00 | | 1 308 723.00 | 1 308 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 375 975.00 | | 375 975.00 | 375 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 916.00 | | 1 894 916.00 | 1 894 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 827.00 | 4 041.00 | 3 403 786.00 | 3 407 827.00 |
CU Autres participations | 1 507 900.00 | | 1 507 900.00 | 1 507 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 950.00 | 1 513 950.00 | | 1 513 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 850.00 | 125 000.00 | | 141 850.00 |
DG Autres réserves | 1 224 543.00 | 1 055 837.00 | | 1 224 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 064.00 | 336 951.00 | | 303 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 407.00 | 3 031 738.00 | | 3 183 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 846.00 | 236 218.00 | | 208 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 216.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 569.00 | 17 098.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 380.00 | 254 935.00 | | 220 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 786.00 | 3 286 673.00 | | 3 403 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 349.00 | 583.00 | 7 932.00 | 7 349.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376.00 | 583.00 | 7 958.00 | 7 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 872.00 | 754.00 | | 8 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 142.00 | 437 694.00 | | 447 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 078.00 | 100 743.00 | | 144 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 064.00 | 336 951.00 | | 303 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 877.00 | | 1 035.00 | 1 511 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | | 1 035.00 | 3 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 950.00 | | | 1 507 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 811.00 | | 3 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 811.00 | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 337.00 | 1 299 337.00 | | 1 299 337.00 |
VI Groupe et associés | 208 846.00 | 208 846.00 | | 208 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 723.00 | 1 308 723.00 | | 1 308 723.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 380.00 | 220 380.00 | | 220 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 1 457.00 | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 393.00 | 6 629.00 | | 7 393.00 |
ST Autres comptes | 9 792.00 | 13 578.00 | | 9 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | 424.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | 1 457.00 | | 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252.00 | 322.00 | | 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 587.00 | 3 708.00 | | 2 587.00 |
ZE Dividendes | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 535.00 | 27 831.00 | | 25 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |