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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112.00 | 4 103.00 | 9.00 | 4 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 912.00 | 4 953.00 | 1 507 959.00 | 1 512 912.00 |
BT Marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BZ Autres créances | 1 776 439.00 | | 1 776 439.00 | 1 776 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 219 933.00 | | 219 933.00 | 219 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 791.00 | | 2 208 791.00 | 2 208 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 703.00 | 4 953.00 | 3 716 750.00 | 3 721 703.00 |
CU Autres participations | 1 507 900.00 | | 1 507 900.00 | 1 507 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 950.00 | 1 513 950.00 | | 1 513 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 395.00 | 151 395.00 | | 151 395.00 |
DG Autres réserves | 1 338 085.00 | 1 316 202.00 | | 1 338 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 775.00 | 223 744.00 | | 285 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 206.00 | 3 205 290.00 | | 3 289 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 223.00 | 307 213.00 | | 404 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 331.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 036.00 | 23 795.00 | | 22 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 544.00 | 331 340.00 | | 427 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 750.00 | 3 536 630.00 | | 3 716 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 544.00 | 331 340.00 | | 427 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 509.00 | 1 099.00 | 15 608.00 | 14 509.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 543.00 | 1 099.00 | 15 642.00 | 14 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 864.00 | 6 592.00 | | 4 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 936.00 | 923.00 | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 619.00 | 386 832.00 | | 476 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 844.00 | 163 088.00 | | 190 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 775.00 | 223 744.00 | | 285 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 020.00 | 3 272.00 | | 8 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 912.00 | | | 1 512 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 950.00 | | | 1 507 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608.00 | 345.00 | | 4 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 345.00 | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 223.00 | 404 223.00 | | 404 223.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 337.00 | 1 763 337.00 | | 1 763 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 439.00 | 1 776 439.00 | | 1 776 439.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 544.00 | 427 544.00 | | 427 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 097.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | 7 498.00 | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | 1 097.00 | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567.00 | 549.00 | | 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 246.00 | 3 257.00 | | 3 246.00 |
ZE Dividendes | 201 860.00 | | | 201 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |