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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 2 380.00 | 697.00 | 3 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 877.00 | 3 230.00 | 1 508 647.00 | 1 511 877.00 |
BT Marchandises | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 945 339.00 | | 945 339.00 | 945 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 573 458.00 | | 573 458.00 | 573 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 027.00 | | 1 778 027.00 | 1 778 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 903.00 | 3 230.00 | 3 286 673.00 | 3 289 903.00 |
CU Autres participations | 1 507 900.00 | | 1 507 900.00 | 1 507 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 950.00 | 1 513 950.00 | | 1 513 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 103 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 837.00 | 801 875.00 | | 1 055 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 951.00 | 427 357.00 | | 336 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 738.00 | 2 846 182.00 | | 3 031 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 218.00 | 229 458.00 | | 236 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 098.00 | 25 464.00 | | 17 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 935.00 | 255 138.00 | | 254 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 673.00 | 3 101 320.00 | | 3 286 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 935.00 | 255 138.00 | | 254 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 575.00 | 89.00 | 9 664.00 | 9 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 575.00 | 89.00 | 9 664.00 | 9 575.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 694.00 | 535 108.00 | | 437 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 743.00 | 107 752.00 | | 100 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 951.00 | 427 357.00 | | 336 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 272.00 | 3 207.00 | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 877.00 | | | 1 511 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 950.00 | | | 1 507 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 831.00 | | 2 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 831.00 | | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VC Groupe et associés | 936 337.00 | 936 337.00 | | 936 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 236 218.00 | 236 218.00 | | 236 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 339.00 | 945 339.00 | | 945 339.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 935.00 | 254 935.00 | | 254 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 008.00 | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | 6 440.00 | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 13 578.00 | 12 677.00 | | 13 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 4 350.00 | | 7 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 424.00 | 928.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 457.00 | 1 008.00 | | 1 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322.00 | 276.00 | | 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 708.00 | 1 580.00 | | 3 708.00 |
ZE Dividendes | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 831.00 | 24 395.00 | | 27 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |