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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 817.00 | 145 287.00 | 18 530.00 | 163 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 172.00 | 29 374.00 | 19 798.00 | 49 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 634.00 | 179 706.00 | 277 927.00 | 457 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
CF Disponibilités | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 933.00 | 179 706.00 | 447 227.00 | 626 933.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 518.00 | 19 151.00 | | 47 518.00 |
DG Autres réserves | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
DH Report à nouveau | | -18 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 830.00 | 70 465.00 | | 54 830.00 |
DL TOTAL (I) | 130 930.00 | 76 100.00 | | 130 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 110.00 | 159 292.00 | | 164 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 899.00 | 29 252.00 | | 51 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 388.00 | 48 098.00 | | 47 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 899.00 | 39 590.00 | | 52 899.00 |
EA Autres dettes | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 297.00 | 276 231.00 | | 316 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 227.00 | 352 332.00 | | 447 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 186.00 | 57 043.00 | | 47 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 662.00 | | 866 662.00 | 866 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 662.00 | | 866 662.00 | 866 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 2 958.00 | | 6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 449.00 | 1 138 547.00 | | 881 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 619.00 | 1 068 081.00 | | 826 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 830.00 | 70 465.00 | | 54 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
VI Groupe et associés | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 837.00 | 28 237.00 | 27 600.00 | 55 837.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 297.00 | 264 398.00 | | 316 297.00 |