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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 535.00 | 157 727.00 | 25 809.00 | 183 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 875.00 | 44 616.00 | 18 259.00 | 62 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 463 455.00 | 207 387.00 | 256 068.00 | 463 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BZ Autres créances | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
CF Disponibilités | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 912.00 | | 148 912.00 | 148 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 367.00 | 207 387.00 | 404 980.00 | 612 367.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 947.00 | 68 133.00 | | 85 947.00 |
DG Autres réserves | 63 075.00 | 57 297.00 | | 63 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 334.00 | 23 591.00 | | 89 334.00 |
DL TOTAL (I) | 243 855.00 | 154 522.00 | | 243 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 668.00 | 122 235.00 | | 66 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 1 755.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 165.00 | 43 209.00 | | 37 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 716.00 | 59 517.00 | | 34 716.00 |
EA Autres dettes | 20 484.00 | 14 255.00 | | 20 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 125.00 | 240 970.00 | | 161 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 980.00 | 395 492.00 | | 404 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 668.00 | 61 441.00 | 5 227.00 | 66 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 125.00 | 155 898.00 | 5 227.00 | 161 125.00 |