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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 658.00 | 142 804.00 | 17 854.00 | 160 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 222.00 | 55 330.00 | 60 892.00 | 116 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 889.00 | 199 143.00 | 290 746.00 | 489 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BZ Autres créances | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
CF Disponibilités | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 223.00 | | 302 223.00 | 302 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 113.00 | 199 143.00 | 592 970.00 | 792 113.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 556.00 | 109 043.00 | | 109 556.00 |
DG Autres réserves | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 407.00 | 513.00 | | -19 407.00 |
DL TOTAL (I) | 224 962.00 | 244 369.00 | | 224 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 802.00 | 111 838.00 | | 217 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 1 133.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 369.00 | 51 672.00 | | 110 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 646.00 | 32 519.00 | | 36 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 008.00 | 197 162.00 | | 368 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 970.00 | 441 531.00 | | 592 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 606.00 | 59 307.00 | | 8 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 284.00 | 33 605.00 | | 456 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 889.00 | | | 489 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 509.00 | | | 212 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 881.00 | | | 276 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 509.00 | | | 212 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 275.00 | 33 605.00 | | 243 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 819.00 | 21 324.00 | | 177 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 810.00 | 21 324.00 | | 176 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VC Groupe et associés | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 196.00 | 47 668.00 | 132 179.00 | 209 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VP Divers | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 986.00 | 215 986.00 | | 215 986.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 008.00 | 206 480.00 | 132 179.00 | 368 008.00 |