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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 658.00 | 136 793.00 | 23 865.00 | 160 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 617.00 | 40 017.00 | 42 600.00 | 82 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 284.00 | 177 819.00 | 278 465.00 | 456 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BZ Autres créances | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
CF Disponibilités | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 066.00 | | 163 066.00 | 163 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 350.00 | 177 819.00 | 441 531.00 | 619 350.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 043.00 | 85 947.00 | | 109 043.00 |
DG Autres réserves | 129 312.00 | 63 075.00 | | 129 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 89 334.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 244 369.00 | 243 855.00 | | 244 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 838.00 | 66 668.00 | | 111 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 2 091.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | 37 165.00 | | 51 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 519.00 | 34 716.00 | | 32 519.00 |
EA Autres dettes | | 20 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 162.00 | 161 125.00 | | 197 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 531.00 | 404 980.00 | | 441 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 307.00 | 30 198.00 | | 59 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 531.00 | 18 335.00 | 34 196.00 | 52 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 162.00 | 162 966.00 | 34 196.00 | 197 162.00 |