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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 697.00 | 147 653.00 | 15 045.00 | 162 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 676.00 | 71 545.00 | 54 131.00 | 125 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 882.00 | 220 206.00 | 280 676.00 | 500 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 317 756.00 | | 317 756.00 | 317 756.00 |
CF Disponibilités | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 726.00 | | 357 726.00 | 357 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 608.00 | 220 206.00 | 638 402.00 | 858 608.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
DG Autres réserves | 109 906.00 | 129 312.00 | | 109 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 774.00 | -19 407.00 | | 108 774.00 |
DL TOTAL (I) | 333 736.00 | 224 962.00 | | 333 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 300.00 | 217 802.00 | | 180 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 3 191.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 122.00 | 110 369.00 | | 82 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 964.00 | 36 646.00 | | 39 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 666.00 | 368 008.00 | | 304 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 402.00 | 592 970.00 | | 638 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 137.00 | | 750 137.00 | 750 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 137.00 | | 750 137.00 | 750 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 063.00 | |
GE Autres charges | | | 61 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 940.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 2 940.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -2 940.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 620.00 | 776 733.00 | | 885 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 846.00 | 796 140.00 | | 776 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 774.00 | -19 407.00 | | 108 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 889.00 | | 11 493.00 | 489 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 500 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 509.00 | | | 212 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 881.00 | | 11 493.00 | 276 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 143.00 | 21 063.00 | | 199 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 134.00 | 21 063.00 | | 198 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VC Groupe et associés | 249 011.00 | 249 011.00 | | 249 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 817.00 | 50 997.00 | 128 820.00 | 179 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VP Divers | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 609.00 | 318 609.00 | | 318 609.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 666.00 | 175 846.00 | 128 820.00 | 304 666.00 |