| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 088.00 | 75 287.00 | 1 801.00 | 77 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 078.00 | 882 552.00 | 12 526.00 | 895 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 662.00 | 960 966.00 | 56 696.00 | 1 017 662.00 |
BT Marchandises | 198 883.00 | | 198 883.00 | 198 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898.00 | 4 249.00 | 1 650.00 | 5 898.00 |
BZ Autres créances | 162 437.00 | | 162 437.00 | 162 437.00 |
CF Disponibilités | 173 631.00 | | 173 631.00 | 173 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 993.00 | 4 249.00 | 547 744.00 | 551 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 655.00 | 965 215.00 | 604 440.00 | 1 569 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 776.00 | 16 000.00 | | 511 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 181 218.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 783.00 | | | -57 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 501.00 | -239 001.00 | | -694 501.00 |
DL TOTAL (I) | -240 508.00 | -41 783.00 | | -240 508.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 244.00 | 16 500.00 | | 23 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 663.00 | 976 638.00 | | 118 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 281.00 | 447 463.00 | | 139 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 272.00 | 198 702.00 | | 530 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 487.00 | 41 665.00 | | 33 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 704.00 | 1 664 469.00 | | 821 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 440.00 | 1 639 185.00 | | 604 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 042.00 | | 2 919 042.00 | 2 919 042.00 |
FG Production vendue services | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 681.00 | | 2 920 681.00 | 2 920 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 831.00 | 114 405.00 | | 74 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 194.00 | 114 405.00 | | 92 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 215.00 | | | 310 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 020.00 | | | 387 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 827.00 | 114 405.00 | | -294 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 922.00 | 2 963 206.00 | | 3 048 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 423.00 | 3 202 206.00 | | 3 743 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 501.00 | -239 001.00 | | -694 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 577.00 | | 7 085.00 | 1 010 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 082.00 | | 7 085.00 | 965 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 900.00 | 75 025.00 | 194.00 | 435 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 772.00 | 75 025.00 | 194.00 | 432 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 6 744.00 | | 16 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 450 236.00 | | | 450 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | 2 509.00 | | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 339.00 | 2 509.00 | 17 363.00 | 469 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 839.00 | 9 253.00 | 17 363.00 | 485 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 272.00 | 530 272.00 | | 530 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
VC Groupe et associés | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 663.00 | 118 663.00 | | 118 663.00 |
VI Groupe et associés | 139 281.00 | 139 281.00 | | 139 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 847.00 | 179 479.00 | 42 368.00 | 221 847.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 704.00 | 821 704.00 | | 821 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |