| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 243.00 | 700 243.00 | | 700 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 826.00 | 780 458.00 | 42 368.00 | 822 826.00 |
BT Marchandises | 211 907.00 | 9 732.00 | 202 175.00 | 211 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | 543.00 | 406.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 187 238.00 | | 187 238.00 | 187 238.00 |
CF Disponibilités | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 417.00 | 10 275.00 | 459 143.00 | 469 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 243.00 | 790 733.00 | 501 511.00 | 1 292 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 776.00 | 511 776.00 | | 511 776.00 |
DH Report à nouveau | -57 783.00 | -57 783.00 | | -57 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 683.00 | -694 501.00 | | -127 683.00 |
DL TOTAL (I) | -368 191.00 | -240 508.00 | | -368 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 507.00 | 6 744.00 | | 1 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507.00 | 23 244.00 | | 1 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 625.00 | 118 663.00 | | 23 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 788.00 | 139 281.00 | | 441 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 157.00 | 530 272.00 | | 362 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 541.00 | 33 487.00 | | 38 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 194.00 | 821 704.00 | | 868 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 511.00 | 604 440.00 | | 501 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813 584.00 | | 2 813 584.00 | 2 813 584.00 |
FG Production vendue services | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 292.00 | | 2 817 292.00 | 2 817 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 341.00 | 17 363.00 | | 49 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 988.00 | 74 831.00 | | 151 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 628.00 | 92 194.00 | | 301 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 310.00 | 18 263.00 | | 7 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 407.00 | 58 542.00 | | 147 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 717.00 | 387 020.00 | | 154 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 911.00 | -294 827.00 | | 146 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 838.00 | 3 048 922.00 | | 3 174 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 521.00 | 3 743 423.00 | | 3 302 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 683.00 | -694 501.00 | | -127 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 662.00 | | 6 870.00 | 1 017 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 706.00 | 822 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 706.00 | 777 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 166.00 | | 6 870.00 | 972 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 730.00 | 2 149.00 | 52 406.00 | 510 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 603.00 | 2 149.00 | 52 406.00 | 507 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 244.00 | | 21 737.00 | 23 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 450 236.00 | 319 985.00 | 450 236.00 | 450 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | 3 706.00 | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 484.00 | 329 717.00 | 453 942.00 | 454 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 728.00 | 329 717.00 | 475 678.00 | 477 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 732.00 | 3 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 157.00 | 362 157.00 | | 362 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VC Groupe et associés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
VI Groupe et associés | 441 788.00 | 441 788.00 | | 441 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VP Divers | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 092.00 | 188 724.00 | 42 368.00 | 231 092.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 194.00 | 868 194.00 | | 868 194.00 |