| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 337.00 | 29 338.00 | | 29 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 075.00 | 846 075.00 | | 846 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 666.00 | 875 412.00 | 39 254.00 | 914 666.00 |
BT Marchandises | 449 659.00 | 71 585.00 | 378 074.00 | 449 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 066.00 | 5 228.00 | 407 838.00 | 413 066.00 |
BZ Autres créances | 226 519.00 | 1 978.00 | 224 541.00 | 226 519.00 |
CF Disponibilités | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 795.00 | 78 790.00 | 1 099 005.00 | 1 177 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 460.00 | 954 202.00 | 1 138 258.00 | 2 092 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 776.00 | 511 776.00 | | 511 776.00 |
DH Report à nouveau | -654 878.00 | -879 967.00 | | -654 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308 907.00 | 225 089.00 | | -1 308 907.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 009.00 | -143 102.00 | | -1 452 009.00 |
DP Provisions pour risques | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 904.00 | 1 507.00 | | 23 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 614.00 | 1 507.00 | | 28 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | 32 958.00 | | 2 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 957.00 | 998 895.00 | | 1 581 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 438.00 | 705 833.00 | | 919 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 713.00 | 79 799.00 | | 43 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 008.00 | 117 686.00 | | 10 008.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 653.00 | 1 935 171.00 | | 2 561 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 258.00 | 1 793 576.00 | | 1 138 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 078.00 | | 2 458 078.00 | 2 458 078.00 |
FG Production vendue services | 296 874.00 | | 296 874.00 | 296 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 952.00 | | 2 754 952.00 | 2 754 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 107.00 | |
GE Autres charges | | | 21 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 748.00 | 10.00 | | 7 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 779.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 319 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 748.00 | 514 774.00 | | 7 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 473.00 | 258 190.00 | | 49 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 725.00 | 256 584.00 | | -41 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 083.00 | 3 488 742.00 | | 2 763 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 990.00 | 3 263 653.00 | | 4 071 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 907.00 | 225 089.00 | | -1 308 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 348.00 | | 5 432.00 | 912 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 115.00 | 39 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 914 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | | | 81.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 980.00 | | 5 432.00 | 869 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81.00 | | | 81.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 571.00 | 63 982.00 | | 332 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 571.00 | 63 982.00 | | 332 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507.00 | 27 107.00 | | 1 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 478 859.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 71 585.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | 3 539.00 | | 1 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689.00 | 555 960.00 | | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 583 067.00 | | 3 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 438.00 | 919 438.00 | | 919 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
UX Autres créances clients | 407 257.00 | 407 257.00 | | 407 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VC Groupe et associés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 957.00 | 1 581 957.00 | | 1 581 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VP Divers | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 839.00 | 639 586.00 | 39 254.00 | 678 839.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 653.00 | 2 558 723.00 | 2 930.00 | 2 561 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |