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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 310.00 | 778 310.00 | | 778 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 247.00 | 875 912.00 | 40 335.00 | 916 247.00 |
BT Marchandises | 203 490.00 | 30 533.00 | 172 957.00 | 203 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 149 199.00 | | 149 199.00 | 149 199.00 |
CF Disponibilités | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 779.00 | 30 533.00 | 383 246.00 | 413 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 026.00 | 906 445.00 | 423 581.00 | 1 330 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 000.00 | 511 776.00 | | 1 842 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 785.00 | -654 878.00 | | -1 963 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 894.00 | -1 308 907.00 | | -580 894.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -702 618.00 | -1 452 009.00 | | -702 618.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861.00 | 4 710.00 | | 2 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 131.00 | 23 904.00 | | 22 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 993.00 | 28 614.00 | | 24 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 581 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 523.00 | 919 439.00 | | 173 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 805.00 | 43 713.00 | | 59 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
EA Autres dettes | 857 870.00 | 3 608.00 | | 857 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 206.00 | 2 561 653.00 | | 1 101 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 581.00 | 1 138 258.00 | | 423 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 396.00 | | 2 058 396.00 | 2 058 396.00 |
FG Production vendue services | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 546.00 | | 2 065 546.00 | 2 065 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 748.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 799.00 | 7 748.00 | | 54 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 49 473.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 306.00 | -41 725.00 | | 54 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 490.00 | 2 763 083.00 | | 2 313 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 384.00 | 4 071 990.00 | | 2 894 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 894.00 | -1 308 907.00 | | -580 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 666.00 | 68 265.00 | 1 581.00 | 914 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 265.00 | | 916 247.00 | 68 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 265.00 | | 875 912.00 | 68 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 412.00 | 68 265.00 | 500.00 | 875 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 254.00 | | 1 081.00 | 39 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 553.00 | 54 868.00 | | 396 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 553.00 | 54 868.00 | | 396 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 494.00 | 431.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 614.00 | 24 993.00 | 28 614.00 | 28 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 614.00 | 25 486.00 | 29 046.00 | 28 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 523.00 | 173 523.00 | | 173 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VI Groupe et associés | 857 870.00 | 857 870.00 | | 857 870.00 |
VP Divers | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 278.00 | 195 943.00 | 40 335.00 | 236 278.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 206.00 | 1 101 206.00 | | 1 101 206.00 |