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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 337.00 | 1 575.00 | 27 762.00 | 29 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 643.00 | 330 996.00 | 509 647.00 | 840 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 348.00 | 332 571.00 | 579 777.00 | 912 348.00 |
BT Marchandises | 294 273.00 | | 294 273.00 | 294 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 138.00 | 1 689.00 | 454 449.00 | 456 138.00 |
BZ Autres créances | 379 787.00 | | 379 787.00 | 379 787.00 |
CF Disponibilités | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 488.00 | 1 689.00 | 1 213 799.00 | 1 215 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 836.00 | 334 260.00 | 1 793 576.00 | 2 127 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 776.00 | 511 776.00 | | 511 776.00 |
DG Autres réserves | | -694 501.00 | | |
DH Report à nouveau | -879 967.00 | -57 783.00 | | -879 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 089.00 | -127 683.00 | | 225 089.00 |
DL TOTAL (I) | -143 102.00 | -368 191.00 | | -143 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 958.00 | 23 625.00 | | 32 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 895.00 | 441 788.00 | | 998 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 833.00 | 362 157.00 | | 705 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 799.00 | 38 541.00 | | 79 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 686.00 | 2 083.00 | | 117 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 171.00 | 868 194.00 | | 1 935 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 576.00 | 501 511.00 | | 1 793 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 908.00 | | 2 694 908.00 | 2 694 908.00 |
FG Production vendue services | 235 842.00 | | 235 842.00 | 235 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 750.00 | | 2 930 750.00 | 2 930 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 49 341.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 779.00 | 100 300.00 | | 194 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 985.00 | 151 988.00 | | 319 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 774.00 | 301 628.00 | | 514 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 190.00 | 147 407.00 | | 258 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 190.00 | 154 717.00 | | 258 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 584.00 | 146 911.00 | | 256 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 742.00 | 3 174 838.00 | | 3 488 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 653.00 | 3 302 521.00 | | 3 263 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 089.00 | -127 683.00 | | 225 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 826.00 | | 447 134.00 | 822 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 612.00 | 912 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 128.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 484.00 | 869 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 330.00 | | 447 134.00 | 777 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 473.00 | 65 522.00 | 193 424.00 | 460 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 346.00 | 65 522.00 | 190 296.00 | 457 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
6T Sur comptes clients | 543.00 | 1 146.00 | | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 260.00 | 1 146.00 | 329 717.00 | 330 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 767.00 | 1 146.00 | 329 717.00 | 331 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146.00 | 9 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 319 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 833.00 | 705 833.00 | | 705 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
UX Autres créances clients | 454 261.00 | 454 261.00 | | 454 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VC Groupe et associés | 177 873.00 | 177 873.00 | | 177 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VI Groupe et associés | 998 895.00 | 998 895.00 | | 998 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 733.00 | 836 364.00 | 42 368.00 | 878 733.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 171.00 | 1 935 171.00 | | 1 935 171.00 |