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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 114.00 | | 258 114.00 | 258 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 002.00 | 105 065.00 | 42 938.00 | 148 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 487.00 | 804 106.00 | 721 381.00 | 1 525 487.00 |
BT Marchandises | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 048.00 | | 282 048.00 | 282 048.00 |
BZ Autres créances | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 841.00 | | 128 841.00 | 128 841.00 |
CF Disponibilités | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 010.00 | | 762 010.00 | 762 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 496.00 | 804 106.00 | 1 483 391.00 | 2 287 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 085 840.00 | 670 840.00 | 415 000.00 | 1 085 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
DH Report à nouveau | 223 544.00 | 306 833.00 | | 223 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 335.00 | -83 288.00 | | 10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 533 969.00 | 523 634.00 | | 533 969.00 |
DN Avances conditionnées | 321 779.00 | 95 779.00 | | 321 779.00 |
DO TOTAL (II) | 321 779.00 | 95 779.00 | | 321 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 228.00 | 27 945.00 | | 11 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 721.00 | 167 083.00 | | 134 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 6 578.00 | | 62 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 371.00 | 132 732.00 | | 165 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 918.00 | 18 873.00 | | 253 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 642.00 | 353 210.00 | | 627 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 391.00 | 972 624.00 | | 1 483 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 642.00 | | | 592 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 950.00 | | | 1 260 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852 079.00 | | | 852 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 085 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 962.00 | | | 261 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 814.00 | | | 141 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 738.00 | 204 064.00 | 16 696.00 | 616 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 913.00 | 181 928.00 | | 488 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 859.00 | 342.00 | | 27 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 967.00 | 21 794.00 | 16 696.00 | 99 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 534.00 | 86 534.00 | 35 000.00 | 121 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 918.00 | 253 918.00 | | 253 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 282 048.00 | | | 282 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
VP Divers | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 371.00 | 165 371.00 | | 165 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 970.00 | 530 641.00 | 5 329.00 | 535 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 642.00 | 592 642.00 | 35 000.00 | 627 642.00 |