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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 038.00 | | 212 038.00 | 212 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 510.00 | 130 701.00 | 70 809.00 | 201 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 032.00 | 1 038 542.00 | 752 490.00 | 1 791 032.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 130.00 | | 131 130.00 | 131 130.00 |
BZ Autres créances | 155 558.00 | | 155 558.00 | 155 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
CF Disponibilités | 227 768.00 | | 227 768.00 | 227 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 305.00 | | 635 305.00 | 635 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 337.00 | 1 038 542.00 | 1 387 795.00 | 2 426 337.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 343 954.00 | 879 641.00 | 464 314.00 | 1 343 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
DG Autres réserves | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DH Report à nouveau | 223 544.00 | 223 544.00 | | 223 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 482.00 | 10 335.00 | | 177 482.00 |
DL TOTAL (I) | 711 451.00 | 533 969.00 | | 711 451.00 |
DN Avances conditionnées | 281 779.00 | 321 779.00 | | 281 779.00 |
DO TOTAL (II) | 281 779.00 | 321 779.00 | | 281 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 302.00 | 11 228.00 | | 26 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 629.00 | 134 721.00 | | 165 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 141.00 | 62 404.00 | | 40 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 492.00 | 165 371.00 | | 127 492.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 253 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 565.00 | 627 642.00 | | 394 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 795.00 | 1 483 391.00 | | 1 387 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 263.00 | | | 353 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 487.00 | | 523 660.00 | 1 525 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085 840.00 | | 258 114.00 | 1 085 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 114.00 | 1 791 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 114.00 | 240 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 315.00 | 212 038.00 | 212 038.00 | 286 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 002.00 | | 53 507.00 | 148 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 106.00 | 234 436.00 | | 804 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670 840.00 | 208 801.00 | | 670 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 065.00 | 25 636.00 | | 105 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 849.00 | 134 849.00 | 15 000.00 | 149 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VP Divers | 155 558.00 | 155 558.00 | | 155 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 492.00 | 127 492.00 | | 127 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 775.00 | 299 446.00 | 5 329.00 | 304 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 565.00 | 353 263.00 | 41 302.00 | 394 565.00 |