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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 544.00 | | 243 544.00 | 243 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 082.00 | 186 364.00 | 80 718.00 | 267 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 247.00 | 1 540 356.00 | 794 891.00 | 2 335 247.00 |
BT Marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BZ Autres créances | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 714.00 | | 182 714.00 | 182 714.00 |
CF Disponibilités | 307 866.00 | | 307 866.00 | 307 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 250.00 | | 701 250.00 | 701 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 497.00 | 1 540 356.00 | 1 496 141.00 | 3 036 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 791 091.00 | 1 325 791.00 | 465 300.00 | 1 791 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
DG Autres réserves | 194 407.00 | 187 817.00 | | 194 407.00 |
DH Report à nouveau | 223 544.00 | 223 544.00 | | 223 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 778.00 | 6 589.00 | | 37 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32 003.00 | | |
DL TOTAL (I) | 755 819.00 | 750 044.00 | | 755 819.00 |
DN Avances conditionnées | 272 036.00 | 292 036.00 | | 272 036.00 |
DO TOTAL (II) | 272 036.00 | 292 036.00 | | 272 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 089.00 | 120 359.00 | | 124 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 329.00 | 94 814.00 | | 72 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 602.00 | 20 984.00 | | 28 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 609.00 | 118 791.00 | | 150 609.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 94 484.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 657.00 | 51 551.00 | | 74 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 285.00 | 500 983.00 | | 468 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 141.00 | 1 543 063.00 | | 1 496 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 866.00 | 396 037.00 | | 301 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 218.00 | | 512 071.00 | 2 068 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555 992.00 | | 235 099.00 | 1 555 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 042.00 | 2 335 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 791 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 099.00 | 271 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 943.00 | 267 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 300.00 | | 243 544.00 | 263 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 596.00 | | 33 428.00 | 243 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 092.00 | 265 206.00 | 9 943.00 | 1 285 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099 366.00 | 226 425.00 | | 1 099 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 525.00 | 38 782.00 | 9 943.00 | 157 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 609.00 | 150 609.00 | | 150 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 089.00 | 19 419.00 | 93 670.00 | 124 089.00 |
VI Groupe et associés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 344.00 | 147 344.00 | | 147 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 917.00 | 197 587.00 | 5 329.00 | 202 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 285.00 | 301 866.00 | 155 420.00 | 468 285.00 |