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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 810.00 | | 304 810.00 | 304 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 498.00 | 225 342.00 | 50 155.00 | 275 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 273.00 | 1 812 645.00 | 832 628.00 | 2 645 273.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
BZ Autres créances | 265 189.00 | | 265 189.00 | 265 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 483.00 | | 182 483.00 | 182 483.00 |
CF Disponibilités | 99 269.00 | | 99 269.00 | 99 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 341.00 | | 720 341.00 | 720 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 614.00 | 1 812 645.00 | 1 552 969.00 | 3 365 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 034 635.00 | 1 562 302.00 | 472 332.00 | 2 034 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
DG Autres réserves | 224 635.00 | 194 407.00 | | 224 635.00 |
DH Report à nouveau | 223 544.00 | 223 544.00 | | 223 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | 37 778.00 | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 758 885.00 | 755 819.00 | | 758 885.00 |
DN Avances conditionnées | 212 036.00 | 272 036.00 | | 212 036.00 |
DO TOTAL (II) | 212 036.00 | 272 036.00 | | 212 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 669.00 | 124 089.00 | | 104 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 365.00 | 72 329.00 | | 86 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 380.00 | 28 602.00 | | 95 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 881.00 | 150 609.00 | | 199 881.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | 18 000.00 | | 6 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 485.00 | 74 657.00 | | 89 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 047.00 | 468 285.00 | | 582 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 969.00 | 1 496 141.00 | | 1 552 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 075.00 | 301 866.00 | | 508 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 247.00 | | 563 785.00 | 2 335 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 791 091.00 | | 243 544.00 | 1 791 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 544.00 | 10 215.00 | 2 645 274.00 | 243 544.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 034 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 544.00 | 3 201.00 | 329 811.00 | 243 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 014.00 | 275 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 745.00 | | 304 811.00 | 271 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 082.00 | | 15 431.00 | 267 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 356.00 | 282 504.00 | 10 215.00 | 1 540 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 791.00 | 236 511.00 | | 1 325 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | 3 201.00 | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 364.00 | 45 993.00 | 7 014.00 | 186 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 094.00 | 139 094.00 | | 139 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 670.00 | 30 698.00 | 73 972.00 | 104 670.00 |
VI Groupe et associés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 041.00 | 243 041.00 | | 243 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 808.00 | 437 478.00 | 5 329.00 | 442 808.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 048.00 | 508 076.00 | 73 972.00 | 582 048.00 |