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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 099.00 | | 235 099.00 | 235 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 596.00 | 157 525.00 | 86 071.00 | 243 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 218.00 | 1 285 092.00 | 783 126.00 | 2 068 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 862.00 | | 211 862.00 | 211 862.00 |
BZ Autres créances | 372 678.00 | | 372 678.00 | 372 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
CF Disponibilités | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 938.00 | | 759 938.00 | 759 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 156.00 | 1 285 092.00 | 1 543 063.00 | 2 828 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 555 992.00 | 1 099 366.00 | 456 626.00 | 1 555 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
DG Autres réserves | 187 817.00 | 10 335.00 | | 187 817.00 |
DH Report à nouveau | 223 544.00 | 223 544.00 | | 223 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | 177 482.00 | | 6 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 750 044.00 | 711 451.00 | | 750 044.00 |
DN Avances conditionnées | 292 036.00 | 281 779.00 | | 292 036.00 |
DO TOTAL (II) | 292 036.00 | 281 779.00 | | 292 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 359.00 | 26 302.00 | | 120 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 814.00 | 165 629.00 | | 94 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 40 141.00 | | 20 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 791.00 | 127 492.00 | | 118 791.00 |
EA Autres dettes | 94 484.00 | 35 000.00 | | 94 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 983.00 | 394 565.00 | | 500 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 063.00 | 1 387 795.00 | | 1 543 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 037.00 | 353 263.00 | | 396 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 032.00 | | 512 371.00 | 1 791 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343 954.00 | | 212 038.00 | 1 343 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 185.00 | 2 068 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 038.00 | 263 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 147.00 | 243 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 239.00 | | 235 099.00 | 240 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 510.00 | | 65 233.00 | 201 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 542.00 | 253 739.00 | 7 188.00 | 1 038 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879 641.00 | 219 726.00 | | 879 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 701.00 | 34 013.00 | 7 188.00 | 130 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 211 862.00 | 211 862.00 | | 211 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 359.00 | 15 413.00 | 81 946.00 | 120 359.00 |
VI Groupe et associés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 678.00 | 372 678.00 | | 372 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 944.00 | 606 614.00 | 5 329.00 | 611 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 983.00 | 396 037.00 | 81 946.00 | 500 983.00 |