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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | 3 733.00 | 3 596.00 | 7 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 633.00 | 3 826.00 | 4 807.00 | 8 633.00 |
BT Marchandises | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
BZ Autres créances | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
CF Disponibilités | 515 214.00 | | 515 214.00 | 515 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 778.00 | | 652 778.00 | 652 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 410.00 | 3 826.00 | 657 585.00 | 661 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 290 515.00 | 231 530.00 | | 290 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 591.00 | 109 009.00 | | 146 591.00 |
DL TOTAL (I) | 485 837.00 | 389 271.00 | | 485 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 769.00 | | 17 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 168.00 | 52 942.00 | | 72 168.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 078.00 | 81 055.00 | | 82 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 747.00 | 151 946.00 | | 171 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 585.00 | 541 216.00 | | 657 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 747.00 | 151 946.00 | | 171 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452.00 | | 2 209.00 | 6 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 8 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28.00 | 93.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | 2 209.00 | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288.00 | 1 566.00 | 28.00 | 2 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 8.00 | 28.00 | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 1 558.00 | | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VP Divers | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 364.00 | 126 364.00 | | 126 364.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |