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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 54.00 | 1 610.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 187.00 | 12 676.00 | 9 511.00 | 22 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 852.00 | 12 731.00 | 11 121.00 | 23 852.00 |
BT Marchandises | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 568.00 | 1 138.00 | 93 429.00 | 94 568.00 |
BZ Autres créances | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CF Disponibilités | 761 270.00 | | 761 270.00 | 761 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 064.00 | 1 138.00 | 930 925.00 | 932 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 917.00 | 13 870.00 | 942 046.00 | 955 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 257 215.00 | 256 958.00 | | 257 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 371.00 | 327 336.00 | | 386 371.00 |
DL TOTAL (I) | 692 317.00 | 633 026.00 | | 692 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 587.00 | 43 924.00 | | 39 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 666.00 | 108 452.00 | | 100 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 475.00 | 103 458.00 | | 109 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 728.00 | 255 834.00 | | 249 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 046.00 | 888 861.00 | | 942 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 728.00 | 255 834.00 | | 249 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 572.00 | | 7 280.00 | 16 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55.00 | | 1 610.00 | 55.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 517.00 | | 5 670.00 | 16 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 362.00 | 4 369.00 | | 8 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 4 369.00 | | 8 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
UX Autres créances clients | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 352.00 | 162 352.00 | | 162 352.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 729.00 | 249 729.00 | | 249 729.00 |