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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 54.00 | 1 610.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 470.00 | 14 939.00 | 4 531.00 | 19 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 135.00 | 14 994.00 | 6 141.00 | 21 135.00 |
BT Marchandises | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 658.00 | 1 039.00 | 174 619.00 | 175 658.00 |
BZ Autres créances | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
CF Disponibilités | 912 297.00 | | 912 297.00 | 912 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 966.00 | 1 039.00 | 1 167 926.00 | 1 168 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 101.00 | 16 033.00 | 1 174 067.00 | 1 190 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 345 366.00 | 257 215.00 | | 345 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 510.00 | 386 371.00 | | 485 510.00 |
DL TOTAL (I) | 879 607.00 | 692 317.00 | | 879 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 632.00 | 39 587.00 | | 41 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 346.00 | 100 666.00 | | 120 346.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 253.00 | 109 475.00 | | 132 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 459.00 | 249 728.00 | | 294 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 067.00 | 942 046.00 | | 1 174 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 459.00 | 249 728.00 | | 294 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 852.00 | | 799.00 | 23 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 21 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 19 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | | 799.00 | 22 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 731.00 | 4 523.00 | 2 260.00 | 12 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 4 523.00 | 2 260.00 | 12 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
UX Autres créances clients | 174 411.00 | 174 411.00 | | 174 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 885.00 | 248 885.00 | | 248 885.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 460.00 | 294 460.00 | | 294 460.00 |