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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 630.00 | 5 885.00 | 3 744.00 | 9 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 902.00 | 5 946.00 | 4 956.00 | 10 902.00 |
BT Marchandises | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 083.00 | | 83 083.00 | 83 083.00 |
BZ Autres créances | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CF Disponibilités | 567 069.00 | | 567 069.00 | 567 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 192.00 | | 706 192.00 | 706 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 094.00 | 5 946.00 | 711 148.00 | 717 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 292 806.00 | 290 515.00 | | 292 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 153.00 | 146 591.00 | | 214 153.00 |
DL TOTAL (I) | 555 690.00 | 485 837.00 | | 555 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 361.00 | 17 501.00 | | 19 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 954.00 | 72 168.00 | | 55 954.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 828.00 | 82 078.00 | | 79 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 458.00 | 171 747.00 | | 155 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 148.00 | 657 585.00 | | 711 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 458.00 | 171 747.00 | | 155 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
FD Production vendue biens | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
FG Production vendue services | 802 032.00 | | 802 032.00 | 802 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 043.00 | | 866 043.00 | 866 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | -16 837.00 | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 654.00 | 762 218.00 | | 868 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 501.00 | 615 627.00 | | 654 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 153.00 | 146 591.00 | | 214 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 633.00 | | 2 301.00 | 8 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 10 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32.00 | 61.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | | 2 301.00 | 7 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826.00 | 2 152.00 | 32.00 | 3 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | 32.00 | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 2 152.00 | | 3 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VP Divers | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 325.00 | 129 325.00 | | 129 325.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 458.00 | 155 458.00 | | 155 458.00 |